元大美債1-3-Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF(OTC:00719b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大美債1-3(00719b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	30.32(台幣)	-0.03	-0.10	32.95	28.55
淨值(09/04)	30.32(台幣)	0.00	-0.01	32.88	28.48

元大美債1-3(00719b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	30.32	30.32	08/20	29.81	29.77	08/06	29.48	29.47
09/03	30.33	30.35	08/19	29.64	29.59	08/05	29.43	29.40
09/02	30.32	30.28	08/18	29.55	29.52	08/04	29.41	29.32
08/29	30.18	30.14	08/15	29.51	29.56	08/01	29.48	29.34
08/28	30.15	30.14	08/14	29.51	29.49	07/31	29.25	29.33
08/27	30.19	30.17	08/13	29.49	29.51	07/30	29.09	29.14
08/26	30.14	30.06	08/12	29.51	29.45	07/29	29.10	29.09
08/25	30.00	30.00	08/11	29.41	29.38	07/28	28.96	28.90
08/22	30.13	30.13	08/08	29.33	29.37	07/25	28.82	28.83
08/21	30.01	30.00	08/07	29.27	29.33	07/24	28.71	28.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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