元大美債7-10-Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF(OTC:00697B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大美債7-10(00697B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	35.13(台幣)	0.01	0.03	38.20	32.56
淨值(09/03)	35.22(台幣)	0.11	0.31	37.88	32.46

元大美債7-10(00697B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	35.22	35.13	08/19	34.25	34.17	08/05	34.16	34.15
09/02	35.11	35.12	08/18	34.07	34.16	08/04	34.15	33.97
08/29	35.04	35.03	08/15	34.05	34.22	08/01	34.19	33.78
08/28	35.05	34.97	08/14	34.11	34.23	07/31	33.70	33.76
08/27	35.01	34.94	08/13	34.18	34.16	07/30	33.49	33.62
08/26	34.92	34.73	08/12	34.11	34.11	07/29	33.58	33.39
08/25	34.70	34.75	08/11	34.03	34.05	07/28	33.24	33.21
08/22	34.90	34.75	08/08	33.92	34.06	07/25	33.14	33.12
08/21	34.63	34.71	08/07	33.93	34.03	07/24	32.95	32.95
08/20	34.49	34.35	08/06	34.17	34.16	07/23	33.00	33.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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