富邦美債20年-Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF(OTC:00696b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦美債20年(00696b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	29.23(台幣)	-0.02	-0.07	33.05	26.54
淨值(10/09)	29.21(台幣)	-0.06	-0.20	32.72	26.54

富邦美債20年(00696b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	29.21	29.23	09/23	28.91	28.72	09/09	28.95	29.05
10/08	29.27	29.25	09/22	28.69	28.73	09/08	29.22	28.83
10/07	29.14	29.00	09/19	28.77	28.74	09/05	28.93	28.62
10/03	29.09	29.18	09/18	28.70	29.05	09/04	28.63	28.42
10/02	29.21	29.14	09/17	28.97	29.07	09/03	28.45	28.07
10/01	29.17	29.08	09/16	29.07	29.05	09/02	28.10	28.20
09/30	29.12	29.21	09/15	29.19	29.07	08/29	28.18	28.32
09/26	29.02	28.97	09/12	29.04	29.13	08/28	28.37	28.25
09/25	28.96	28.98	09/11	29.29	29.08	08/27	28.21	28.17
09/24	28.89	29.03	09/10	29.04	28.78	08/26	28.22	28.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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