富邦美債20年(00696B)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/09) 29.23(台幣) -0.02 -0.07 33.05 26.54
淨值(10/09) 29.21(台幣) -0.06 -0.20 32.72 26.54



富邦美債20年(00696B) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/09 29.21 29.23 09/23 28.91 28.72 09/09 28.95 29.05
10/08 29.27 29.25 09/22 28.69 28.73 09/08 29.22 28.83
10/07 29.14 29.00 09/19 28.77 28.74 09/05 28.93 28.62
10/03 29.09 29.18 09/18 28.70 29.05 09/04 28.63 28.42
10/02 29.21 29.14 09/17 28.97 29.07 09/03 28.45 28.07
10/01 29.17 29.08 09/16 29.07 29.05 09/02 28.10 28.20
09/30 29.12 29.21 09/15 29.19 29.07 08/29 28.18 28.32
09/26 29.02 28.97 09/12 29.04 29.13 08/28 28.37 28.25
09/25 28.96 28.98 09/11 29.29 29.08 08/27 28.21 28.17
09/24 28.89 29.03 09/10 29.04 28.78 08/26 28.22 28.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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