富邦美債7-10-Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF(OTC:00695b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦美債7-10(00695b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	34.57(台幣)	0.06	0.17	37.80	32.16
淨值(09/04)	34.73(台幣)	0.12	0.34	37.27	32.13

富邦美債7-10(00695b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	34.73	34.57	08/20	33.91	33.77	08/06	33.59	33.57
09/03	34.62	34.51	08/19	33.64	33.55	08/05	33.59	33.57
09/02	34.45	34.51	08/18	33.48	33.50	08/04	33.56	33.41
08/29	34.41	34.40	08/15	33.48	33.59	08/01	33.62	33.21
08/28	34.42	34.36	08/14	33.52	33.60	07/31	33.14	33.18
08/27	34.38	34.33	08/13	33.60	33.47	07/30	32.91	33.04
08/26	34.29	34.16	08/12	33.52	33.45	07/29	33.10	32.82
08/25	34.10	34.11	08/11	33.47	33.39	07/28	32.62	32.61
08/22	34.31	34.16	08/08	33.34	33.43	07/25	32.58	32.51
08/21	34.06	34.10	08/07	33.32	33.40	07/24	32.37	32.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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