富邦美債1-3(00694B)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/16) 40.95(台幣) -0.09 -0.22 41.47 38.46
淨值(05/16) 40.87(台幣) -0.21 -0.50 41.36 38.53



富邦美債1-3(00694B) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/16 40.87 40.95 05/02 41.27 41.25 04/17 41.36 41.31
05/15 41.08 41.04 04/30 41.25 41.26 04/16 41.36 41.47
05/14 41.27 41.25 04/29 41.29 41.23 04/15 41.22 41.15
05/13 41.24 41.30 04/26 41.22 41.22 04/12 41.12 41.05
05/10 41.22 41.31 04/25 41.25 41.25 04/11 41.01 40.97
05/09 41.26 41.25 04/24 41.21 41.14 04/10 40.69 40.83
05/08 41.22 41.27 04/23 41.33 41.26 04/09 40.98 40.94
05/07 41.18 41.24 04/22 41.33 41.20 04/08 40.96 40.94
05/06 41.13 41.12 04/19 41.16 41.16 04/03 40.94 40.92
05/03 41.16 41.10 04/18 40.93 40.95 04/02 40.94 40.94

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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