富邦美債1-3-Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF(OTC:00694B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦美債1-3(00694B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/23)	42.04(台幣)	-0.12	-0.28	42.16	39.07
淨值(07/23)	42.07(台幣)	-0.02	-0.04	42.09	39.05

富邦美債1-3(00694B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/23	42.07	42.04	07/09	41.84	42.08	06/24	41.48	41.48
07/22	42.09	42.16	07/08	41.74	41.75	06/21	41.47	41.43
07/19	41.93	42.01	07/05	41.75	41.70	06/20	41.39	41.43
07/18	41.75	41.79	07/03	41.91	41.94	06/18	41.48	41.45
07/17	41.81	41.80	07/02	41.80	41.77	06/17	41.42	41.43
07/16	41.79	41.80	07/01	41.65	41.65	06/14	41.42	41.47
07/15	42.02	42.04	06/28	41.57	41.64	06/13	41.39	41.34
07/12	41.97	41.90	06/27	41.71	41.72	06/12	41.37	41.35
07/11	41.88	41.82	06/26	41.69	41.67	06/11	41.34	41.31
07/10	41.89	41.91	06/25	41.55	41.58	06/07	41.13	41.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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