富邦美債1-3(00694B)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/09) 40.34(台幣) -0.10 -0.25 43.61 37.88
淨值(10/09) 40.36(台幣) -0.07 -0.17 43.53 37.83



富邦美債1-3(00694B) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/09 40.36 40.34 09/23 39.96 39.93 09/09 40.03 40.06
10/08 40.43 40.44 09/22 39.93 39.98 09/08 40.22 40.26
10/07 40.29 40.21 09/19 39.91 39.86 09/05 40.32 40.33
10/03 40.14 40.24 09/18 39.73 39.79 09/04 40.45 40.44
10/02 40.21 40.24 09/17 39.71 39.73 09/03 40.45 40.46
10/01 40.28 40.26 09/16 39.77 39.74 09/02 40.37 40.39
09/30 40.24 40.29 09/15 39.98 40.02 08/29 40.22 40.20
09/26 40.29 40.29 09/12 39.88 39.94 08/28 40.17 40.19
09/25 40.15 40.19 09/11 40.05 40.07 08/27 40.22 40.22
09/24 40.08 40.10 09/10 39.95 39.87 08/26 40.16 40.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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