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期街口S&P黃豆(00693U)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
20.22(台幣)
-0.15
-0.74
21.51
19.01
淨值(09/04)
20.21(台幣)
0.03
0.15
21.74
19.07
期街口S&P黃豆(00693U) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
20.21
20.22
08/20
20.22
20.12
08/06
19.17
19.38
09/03
20.18
20.37
08/19
20.15
20.37
08/05
19.28
19.32
09/02
20.37
20.50
08/18
20.29
20.23
08/04
19.36
19.30
08/29
20.62
20.56
08/15
20.30
20.00
08/01
19.27
19.33
08/28
20.49
20.50
08/14
20.02
20.31
07/31
19.25
19.45
08/27
20.48
20.58
08/13
20.33
20.19
07/30
19.36
19.66
08/26
20.52
20.65
08/12
20.11
19.51
07/29
19.63
19.68
08/25
20.47
20.68
08/11
19.68
19.72
07/28
19.64
19.75
08/22
20.71
20.65
08/08
19.21
19.43
07/25
19.82
19.88
08/21
20.65
20.19
08/07
19.32
19.24
07/24
19.87
19.82
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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