富邦公司治理-Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF(TSE:00692)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦公司治理(00692)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/14)	54.75(台幣)	-0.15	-0.27	55.55	34.18
淨值(10/14)	54.86(台幣)	-0.04	-0.07	55.72	34.17

富邦公司治理(00692) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/14	54.86	54.75	09/25	52.65	52.75	09/11	50.45	50.35
10/13	54.90	54.90	09/24	53.06	52.90	09/10	50.16	49.91
10/09	55.72	55.50	09/23	53.13	52.80	09/09	49.29	48.98
10/08	55.12	55.05	09/22	52.12	51.95	09/08	48.50	48.50
10/07	55.58	55.55	09/19	51.37	51.60	09/05	48.46	48.11
10/03	54.55	54.15	09/18	51.87	51.60	09/04	47.76	47.62
10/02	53.58	53.50	09/17	51.16	51.05	09/03	47.63	47.33
10/01	52.56	52.55	09/16	51.65	51.40	09/02	47.55	47.32
09/30	52.15	52.40	09/15	50.88	50.75	09/01	47.59	47.31
09/26	51.83	51.80	09/12	51.08	50.80	08/29	47.68	47.79

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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