國泰20年美債正2(00688l)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(06/24) 8.84(台幣) 0.01 0.11 11.22 7.07
淨值(06/24) 8.89(台幣) 0.07 0.76 11.26 7.13



國泰20年美債正2(00688l) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
06/24 8.89 8.84 06/06 8.74 8.69 05/22 8.40 8.39
06/21 8.82 8.83 06/05 8.71 8.58 05/21 8.40 8.33
06/20 8.84 8.89 06/04 8.60 8.39 05/20 8.35 8.40
06/18 8.97 8.82 06/03 8.42 8.20 05/17 8.38 8.51
06/17 8.81 8.88 05/31 8.13 8.06 05/16 8.50 8.62
06/14 8.98 8.76 05/30 8.05 7.95 05/15 8.53 8.33
06/13 8.83 8.55 05/29 7.88 8.07 05/14 8.32 8.21
06/12 8.68 8.48 05/28 8.10 8.33 05/13 8.24 8.19
06/11 8.44 8.33 05/24 8.33 8.32 05/10 8.17 8.26
06/07 8.39 8.69 05/23 8.32 8.41 05/09 8.29 8.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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