國泰20年美債正2(00688L)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/13) 7.60(台幣) 0.16 2.15 8.84 6.57
淨值(10/13) 7.66(台幣) 0.25 3.31 8.86 6.57



國泰20年美債正2(00688L) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/13 7.66 7.60 09/24 7.34 7.44 09/10 7.53 7.39
10/09 7.41 7.44 09/23 7.38 7.33 09/09 7.44 7.49
10/08 7.43 7.43 09/22 7.33 7.31 09/08 7.52 7.31
10/07 7.42 7.37 09/19 7.34 7.34 09/05 7.34 7.16
10/03 7.43 7.46 09/18 7.40 7.55 09/04 7.10 7.03
10/02 7.48 7.44 09/17 7.51 7.60 09/03 7.06 6.86
10/01 7.44 7.42 09/16 7.59 7.57 09/02 6.88 6.96
09/30 7.41 7.45 09/15 7.58 7.49 08/29 7.00 7.06
09/26 7.33 7.33 09/12 7.52 7.54 08/28 7.10 7.03
09/25 7.36 7.38 09/11 7.59 7.47 08/27 7.01 6.99

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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