國泰20年美債正2(00688L)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/21) 8.33(台幣) -0.07 -0.83 11.23 7.07
淨值(05/21) 8.40(台幣) 0.06 0.69 11.26 7.13



國泰20年美債正2(00688L) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/21 8.40 8.33 05/07 8.28 8.25 04/22 7.98 7.93
05/20 8.35 8.40 05/06 8.18 8.14 04/19 7.99 8.10
05/17 8.38 8.51 05/03 8.13 7.98 04/18 7.89 8.06
05/16 8.50 8.62 05/02 7.97 7.93 04/17 8.02 7.88
05/15 8.53 8.33 04/30 7.80 7.97 04/16 7.87 7.96
05/14 8.32 8.21 04/29 7.94 7.87 04/15 7.91 8.13
05/13 8.24 8.19 04/26 7.82 7.76 04/12 8.29 8.13
05/10 8.17 8.26 04/25 7.72 7.83 04/11 8.13 8.23
05/09 8.29 8.14 04/24 7.82 7.96 04/10 8.18 8.60
05/08 8.22 8.27 04/23 7.99 8.00 04/09 8.59 8.47

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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