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國泰20年美債正2(00688L)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/23)
8.63(台幣)
-0.07
-0.80
10.80
7.07
淨值(07/23)
8.58(台幣)
0.02
0.23
10.78
7.13
國泰20年美債正2(00688L) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/23
8.58
8.63
07/09
8.52
8.60
06/24
8.89
8.84
07/22
8.56
8.70
07/08
8.63
8.54
06/21
8.82
8.83
07/19
8.63
8.72
07/05
8.60
8.43
06/20
8.84
8.89
07/18
8.75
8.82
07/03
8.47
8.26
06/18
8.97
8.82
07/17
8.90
8.85
07/02
8.22
8.25
06/17
8.81
8.88
07/16
8.86
8.70
07/01
8.12
8.40
06/14
8.98
8.76
07/15
8.62
8.64
06/28
8.51
8.68
06/13
8.83
8.55
07/12
8.79
8.78
06/27
8.75
8.65
06/12
8.68
8.48
07/11
8.78
8.58
06/26
8.69
8.85
06/11
8.44
8.33
07/10
8.59
8.54
06/25
8.91
8.94
06/07
8.39
8.69
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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