國泰20年美債(00687B)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/28) 30.45(台幣) -0.06 -0.20 33.37 27.76
淨值(05/28) 30.05(台幣) -0.51 -1.68 33.49 27.80



國泰20年美債(00687B) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/28 30.05 30.45 05/13 30.39 30.37 04/26 29.70 29.64
05/24 30.57 30.51 05/10 30.31 30.48 04/25 29.58 29.74
05/23 30.46 30.63 05/09 30.49 30.28 04/24 29.69 29.91
05/22 30.68 30.63 05/08 30.33 30.44 04/23 30.01 30.06
05/21 30.69 30.56 05/07 30.48 30.39 04/22 30.03 29.91
05/20 30.49 30.60 05/06 30.26 30.12 04/19 29.95 30.19
05/17 30.55 30.76 05/03 30.16 29.87 04/18 29.69 29.91
05/16 30.65 30.82 05/02 29.98 29.93 04/17 29.98 29.72
05/15 30.84 30.44 04/30 29.71 29.99 04/16 29.68 29.91
05/14 30.55 30.40 04/29 29.94 29.82 04/15 29.76 30.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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