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國泰20年美債(00687B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/23)
31.51(台幣)
-0.13
-0.41
32.99
27.76
淨值(07/23)
31.39(台幣)
-0.06
-0.19
32.92
27.80
國泰20年美債(00687B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/23
31.39
31.51
07/09
31.06
31.15
06/24
31.42
31.32
07/22
31.45
31.64
07/08
31.13
30.88
06/21
31.31
31.25
07/19
31.45
31.59
07/05
31.05
30.74
06/20
31.24
31.37
07/18
31.48
31.62
07/03
30.94
30.63
06/18
31.87
31.67
07/17
31.77
31.67
07/02
30.54
30.52
06/17
31.59
31.71
07/16
31.72
31.39
07/01
30.23
30.71
06/14
31.86
31.55
07/15
31.25
31.29
06/28
30.66
31.17
06/13
31.56
31.15
07/12
31.58
31.40
06/27
31.33
31.15
06/12
31.17
30.98
07/11
31.42
31.07
06/26
31.21
31.47
06/11
30.96
30.74
07/10
31.18
31.07
06/25
31.54
31.51
06/07
30.70
31.31
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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