國泰20年美債-Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF(OTC:00687B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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國泰20年美債(00687B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	27.92(台幣)	-0.02	-0.07	31.78	25.65
淨值(10/09)	27.94(台幣)	0.00	0.00	31.72	25.55

國泰20年美債(00687B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	27.94	27.92	09/23	27.65	27.45	09/09	27.96	28.07
10/08	27.94	27.94	09/22	27.42	27.46	09/08	28.27	27.86
10/07	27.86	27.71	09/19	27.48	27.46	09/05	27.96	27.65
10/03	27.77	27.91	09/18	27.39	27.77	09/04	27.66	27.46
10/02	27.92	27.84	09/17	27.68	27.81	09/03	27.49	27.11
10/01	27.87	27.81	09/16	27.79	27.78	09/02	27.15	27.22
09/30	27.85	27.90	09/15	28.16	28.12	08/29	27.25	27.35
09/26	27.75	27.68	09/12	28.06	28.15	08/28	27.47	27.28
09/25	27.68	27.71	09/11	28.27	28.09	08/27	27.26	27.22
09/24	27.58	27.74	09/10	28.03	27.82	08/26	27.26	27.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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