群益臺灣加權正2(00685l)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(06/18) 87.05(台幣) 2.45 2.90 87.05 43.78
淨值(06/18) 86.91(台幣) 2.37 2.80 86.91 43.76



群益臺灣加權正2(00685l) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
06/18 86.91 87.05 06/03 78.53 78.50 05/20 76.04 76.25
06/17 84.54 84.60 05/31 75.90 75.90 05/17 76.29 76.30
06/14 84.78 84.65 05/30 76.67 76.65 05/16 76.56 76.50
06/13 83.40 83.60 05/29 79.11 79.30 05/15 75.64 75.45
06/12 81.34 81.40 05/28 80.74 80.90 05/14 73.99 74.15
06/11 79.55 79.55 05/27 80.15 80.15 05/13 73.11 73.20
06/07 80.22 79.95 05/24 77.96 78.20 05/10 72.63 72.55
06/06 80.07 80.30 05/23 78.23 78.40 05/09 71.25 71.40
06/05 77.10 77.15 05/22 78.06 78.15 05/08 72.02 72.15
06/04 76.15 76.35 05/21 75.92 76.10 05/07 71.49 71.65

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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