群益臺灣加權正2(00685L)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/27) 80.15(台幣) 1.95 2.49 80.15 43.78
淨值(05/27) 80.15(台幣) 2.19 2.81 80.15 43.76



群益臺灣加權正2(00685L) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/27 80.15 80.15 05/13 73.11 73.20 04/26 68.30 68.25
05/24 77.96 78.20 05/10 72.63 72.55 04/25 66.33 66.35
05/23 78.23 78.40 05/09 71.25 71.40 04/24 68.29 68.40
05/22 78.06 78.15 05/08 72.02 72.15 04/23 65.04 65.10
05/21 75.92 76.10 05/07 71.49 71.65 04/22 64.04 63.95
05/20 76.04 76.25 05/06 71.17 71.25 04/19 64.24 64.20
05/17 76.29 76.30 05/03 69.68 69.60 04/18 69.67 69.45
05/16 76.56 76.50 05/02 69.06 69.25 04/17 68.56 68.65
05/15 75.64 75.45 04/30 69.89 70.40 04/16 67.16 67.25
05/14 73.99 74.15 04/29 70.83 70.80 04/15 71.08 71.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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