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群益臺灣加權正2(00685L)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/26)
82.40(台幣)
-5.75
-6.52
100.30
43.78
淨值(07/26)
82.09(台幣)
-5.68
-6.47
100.22
43.76
群益臺灣加權正2(00685L) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/26
82.09
82.40
07/10
97.23
97.30
06/26
88.40
88.50
07/23
87.77
88.15
07/09
96.26
96.25
06/25
87.41
87.65
07/22
84.29
84.35
07/08
96.48
96.70
06/24
87.47
87.40
07/19
88.40
88.45
07/05
93.79
93.75
06/21
91.01
91.15
07/18
92.20
92.35
07/04
94.19
94.30
06/20
92.35
92.30
07/17
95.35
95.40
07/03
90.77
90.75
06/19
90.46
90.40
07/16
97.10
96.90
07/02
88.08
88.15
06/18
86.91
87.05
07/15
95.95
96.00
07/01
89.31
89.45
06/17
84.54
84.60
07/12
95.65
95.90
06/28
89.21
89.40
06/14
84.78
84.65
07/11
100.22
100.30
06/27
87.79
88.10
06/13
83.40
83.60
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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