期元大美元指正2 (00683L)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/16) 22.60(台幣) -0.34 -1.48 23.59 20.15
淨值(05/16) 22.76(台幣) 0.05 0.22 23.56 20.27



期元大美元指正2 (00683L) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/16 22.76 22.60 05/02 23.15 23.29 04/17 23.41 23.55
05/15 22.71 22.94 04/30 23.56 23.37 04/16 23.55 23.53
05/14 23.02 23.06 04/29 23.27 23.25 04/15 23.51 23.36
05/13 23.11 23.10 04/26 23.43 23.27 04/12 23.43 23.10
05/10 23.15 23.10 04/25 23.28 23.31 04/11 23.09 22.97
05/09 23.12 23.24 04/24 23.39 23.25 04/10 23.06 22.50
05/08 23.26 23.24 04/23 23.30 23.45 04/09 22.58 22.52
05/07 23.20 23.06 04/22 23.49 23.42 04/08 22.58 22.62
05/06 23.03 23.02 04/19 23.51 23.50 04/03 22.62 22.79
05/03 23.03 23.09 04/18 23.50 23.32 04/02 22.86 22.90

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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