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元大美債20年(00679B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
26.16(台幣)
0.33
1.28
32.10
24.55
淨值(09/04)
26.34(台幣)
0.16
0.62
31.98
24.58
元大美債20年(00679B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
26.34
26.16
08/20
26.07
25.95
08/06
26.08
26.14
09/03
26.18
25.83
08/19
25.88
25.73
08/05
26.20
26.10
09/02
25.90
25.95
08/18
25.66
25.79
08/04
26.09
25.76
08/29
25.96
26.07
08/15
25.69
25.99
08/01
26.09
25.68
08/28
26.14
25.99
08/14
25.86
26.03
07/31
25.67
25.75
08/27
25.99
25.94
08/13
26.03
25.90
07/30
25.49
25.61
08/26
26.00
25.81
08/12
25.85
25.95
07/29
25.61
25.25
08/25
25.93
25.91
08/11
25.92
25.92
07/28
25.10
25.13
08/22
26.10
25.96
08/08
25.82
25.99
07/25
25.12
25.10
08/21
25.86
25.95
08/07
25.87
25.90
07/24
24.89
24.88
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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