群益那斯達克生技-CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANGE TRADED FUND(TSE:00678)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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群益那斯達克生技(00678)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	30.38(台幣)	0.08	0.26	31.22	23.13
淨值(10/13)	30.24(台幣)	-0.13	-0.43	31.18	23.29

群益那斯達克生技(00678) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	30.24	30.38	09/24	28.22	28.42	09/10	28.03	28.39
10/09	30.37	30.30	09/23	28.31	28.42	09/09	28.48	28.37
10/08	30.33	30.22	09/22	28.42	28.38	09/08	28.51	28.74
10/07	30.06	29.85	09/19	28.27	28.40	09/05	28.87	28.37
10/03	29.87	29.83	09/18	28.26	27.98	09/04	28.50	28.53
10/02	29.73	29.71	09/17	27.79	27.79	09/03	28.61	28.41
10/01	29.61	28.70	09/16	27.80	27.87	09/02	28.55	27.93
09/30	28.84	28.53	09/15	27.92	28.13	08/29	27.93	27.93
09/26	28.29	27.91	09/12	28.05	28.53	08/28	27.99	28.08
09/25	27.80	28.36	09/11	28.63	28.12	08/27	28.06	28.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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