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國泰美國道瓊+U(00668K)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
16.52(美元)
-0.01
-0.06
16.65
13.80
淨值(09/04)
16.64(美元)
0.13
0.79
16.64
13.68
國泰美國道瓊+U(00668K) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
16.64
16.52
08/20
16.38
16.38
08/06
16.11
16.09
09/03
16.51
16.53
08/19
16.38
16.38
08/05
16.08
16.12
09/02
16.52
16.62
08/18
16.37
16.40
08/04
16.10
15.90
08/29
16.61
16.65
08/15
16.39
16.38
08/01
15.89
16.10
08/28
16.64
16.63
08/14
16.37
16.38
07/31
16.09
16.22
08/27
16.61
16.58
08/13
16.38
16.22
07/30
16.21
16.29
08/26
16.56
16.56
08/12
16.21
16.04
07/29
16.28
16.36
08/25
16.51
16.65
08/11
16.03
16.11
07/28
16.36
16.39
08/22
16.64
16.33
08/08
16.10
16.04
07/25
16.38
16.31
08/21
16.33
16.39
08/07
16.03
16.13
07/24
16.31
16.43
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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