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國泰美國道瓊(00668)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
51.20(台幣)
-0.50
-0.97
53.70
44.25
淨值(10/13)
51.56(台幣)
-0.07
-0.14
53.52
44.93
國泰美國道瓊(00668) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
51.56
51.20
09/24
51.03
51.35
09/10
50.19
50.25
10/09
51.63
51.70
09/23
51.14
51.05
09/09
50.57
50.35
10/08
51.89
51.80
09/22
51.19
51.05
09/08
50.63
50.50
10/07
51.79
51.50
09/19
51.05
50.75
09/05
50.62
50.90
10/03
51.71
51.60
09/18
50.60
50.65
09/04
51.08
50.55
10/02
51.59
51.50
09/17
50.46
50.10
09/03
50.72
50.50
10/01
51.58
51.25
09/16
50.26
50.35
09/02
50.68
50.85
09/30
51.60
51.45
09/15
50.61
50.60
08/29
50.78
50.65
09/26
51.53
51.10
09/12
50.52
50.85
08/28
50.91
50.75
09/25
51.02
51.25
09/11
50.96
50.30
08/27
50.79
50.65
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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