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富邦恒生國企反1(00666r)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/14)
8.69(台幣)
-0.04
-0.46
13.03
8.19
淨值(10/14)
8.83(台幣)
0.08
0.91
13.05
8.23
富邦恒生國企反1(00666r) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/14
8.83
8.69
09/23
8.63
8.60
09/09
8.70
8.69
10/13
8.75
8.73
09/22
8.55
8.51
09/08
8.85
8.81
10/09
8.43
8.31
09/19
8.46
8.45
09/05
8.90
8.91
10/08
8.44
8.38
09/18
8.48
8.39
09/04
9.05
8.97
10/03
8.30
8.27
09/17
8.35
8.34
09/03
8.92
8.85
10/02
8.23
8.19
09/16
8.54
8.49
09/02
8.88
8.83
09/30
8.40
8.43
09/15
8.55
8.48
09/01
8.86
8.82
09/26
8.65
8.49
09/12
8.58
8.48
08/29
9.03
8.96
09/25
8.49
8.43
09/11
8.68
8.58
08/28
9.07
9.03
09/24
8.52
8.50
09/10
8.61
8.52
08/27
8.98
8.82
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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