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國泰中國A50反1(00656r)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/14)
6.24(台幣)
-0.04
-0.64
8.05
6.04
淨值(10/14)
6.31(台幣)
0.04
0.64
8.31
6.07
國泰中國A50反1(00656r) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/14
6.31
6.24
09/18
6.16
6.07
09/04
6.40
6.39
10/13
6.27
6.28
09/17
6.08
6.04
09/03
6.30
6.26
10/09
6.07
6.05
09/16
6.12
6.08
09/02
6.25
6.25
09/30
6.13
6.13
09/15
6.08
6.07
09/01
6.25
6.25
09/26
6.20
6.15
09/12
6.13
6.08
08/29
6.21
6.18
09/25
6.08
6.06
09/11
6.10
6.13
08/28
6.31
6.35
09/24
6.12
6.13
09/10
6.24
6.20
08/27
6.35
6.22
09/23
6.14
6.17
09/09
6.26
6.24
08/26
6.22
6.17
09/22
6.15
6.11
09/08
6.26
6.25
08/25
6.18
6.21
09/19
6.16
6.13
09/05
6.27
6.32
08/22
6.30
6.34
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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