國泰中國A50正2(00655L)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/14) 32.39(台幣) 0.44 1.38 34.28 22.68
淨值(10/14) 31.98(台幣) -0.30 -0.93 34.29 20.99



國泰中國A50正2(00655L) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/14 31.98 32.39 09/18 32.63 33.37 09/04 31.36 31.32
10/13 32.28 31.95 09/17 33.56 33.62 09/03 32.43 32.52
10/09 34.29 34.28 09/16 33.17 33.31 09/02 32.94 32.64
09/30 33.57 33.74 09/15 33.78 33.87 09/01 32.84 32.65
09/26 32.96 33.63 09/12 33.32 33.56 08/29 33.16 32.90
09/25 34.12 33.92 09/11 33.79 33.38 08/28 32.20 31.56
09/24 33.49 33.21 09/10 32.21 32.40 08/27 31.79 32.90
09/23 33.23 32.79 09/09 32.18 31.96 08/26 33.13 33.27
09/22 33.01 33.27 09/08 32.40 32.30 08/25 33.35 32.69
09/19 32.84 32.83 09/05 32.46 31.80 08/22 32.44 31.77

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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