元大S&P500-Yuanta S&P 500 ETF(TSE:00646)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大S&P500(00646)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	61.90(台幣)	0.25	0.41	62.85	50.55
淨值(09/04)	62.47(台幣)	0.46	0.74	62.81	51.41

元大S&P500(00646) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	62.47	61.90	08/20	60.63	60.40	08/06	59.49	59.40
09/03	62.01	61.65	08/19	60.43	60.50	08/05	58.99	59.45
09/02	61.70	61.80	08/18	60.62	60.70	08/04	59.22	58.55
08/29	61.84	62.00	08/15	60.55	60.85	08/01	58.51	59.40
08/28	62.20	61.75	08/14	60.70	60.40	07/31	59.28	60.15
08/27	62.08	61.80	08/13	60.60	60.35	07/30	59.17	59.35
08/26	61.87	61.35	08/12	60.51	59.70	07/29	59.21	59.45
08/25	61.38	61.55	08/11	59.67	59.85	07/28	59.15	59.25
08/22	61.90	60.85	08/08	59.67	59.45	07/25	58.87	58.65
08/21	60.84	60.90	08/07	59.05	59.40	07/24	58.41	58.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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