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富邦日本(00645)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	45.45(台幣)	0.20	0.44	45.45	32.30
淨值(10/09)	45.51(台幣)	0.25	0.55	45.51	31.72

富邦日本(00645) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	45.51	45.45	09/22	43.87	44.00	09/05	43.06	43.06
10/08	45.26	45.25	09/19	43.62	43.83	09/04	42.72	42.77
10/07	45.12	45.23	09/18	43.85	43.92	09/03	42.29	42.33
10/03	43.81	43.82	09/17	43.62	43.71	09/02	42.75	42.65
10/02	43.19	43.36	09/16	43.92	44.14	09/01	42.48	42.47
10/01	43.27	43.20	09/12	43.83	43.90	08/29	42.63	42.68
09/30	43.81	44.00	09/11	43.65	43.56	08/28	42.84	42.86
09/26	44.17	44.26	09/10	43.56	43.58	08/27	42.56	42.58
09/25	44.17	44.16	09/09	43.28	43.37	08/26	42.58	42.73
09/24	43.98	43.95	09/08	43.50	43.58	08/25	43.05	43.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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