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群益深証中小+R(00643k)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/14)
3.73(人民幣)
0.00
0.00
3.89
2.70
淨值(10/14)
3.65(人民幣)
-0.10
-2.67
3.91
2.66
群益深証中小+R(00643k) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/14
3.65
3.73
09/18
3.68
3.73
09/04
3.38
3.44
10/13
3.75
3.73
09/17
3.70
3.67
09/03
3.46
3.51
10/09
3.91
3.89
09/16
3.66
3.65
09/02
3.51
3.55
09/30
3.85
3.84
09/15
3.65
3.64
09/01
3.57
3.57
09/26
3.77
3.84
09/12
3.62
3.64
08/29
3.57
3.55
09/25
3.84
3.83
09/11
3.64
3.57
08/28
3.54
3.54
09/24
3.82
3.75
09/10
3.53
3.54
08/27
3.48
3.54
09/23
3.74
3.73
09/09
3.53
3.54
08/26
3.53
3.51
09/22
3.74
3.73
09/08
3.56
3.53
08/25
3.48
3.51
09/19
3.69
3.73
09/05
3.50
3.44
08/22
3.42
3.36
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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