群益深証中小(00643)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/14) 15.86(台幣) 0.01 0.06 16.73 11.65
淨值(10/14) 15.77(台幣) -0.42 -2.59 16.83 11.84



群益深証中小(00643) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/14 15.77 15.86 09/18 15.67 15.76 09/04 14.60 14.52
10/13 16.19 15.85 09/17 15.72 15.62 09/03 14.96 14.94
10/09 16.83 16.73 09/16 15.58 15.46 09/02 15.13 14.93
09/30 16.55 16.59 09/15 15.58 15.59 09/01 15.42 15.28
09/26 16.19 16.38 09/12 15.45 15.49 08/29 15.38 15.22
09/25 16.46 16.48 09/11 15.58 15.45 08/28 15.24 14.81
09/24 16.34 16.09 09/10 15.08 15.08 08/27 14.93 15.27
09/23 15.98 15.68 09/09 15.09 15.06 08/26 15.15 15.15
09/22 15.98 15.89 09/08 15.31 15.16 08/25 14.88 14.65
09/19 15.77 15.72 09/05 15.05 14.75 08/22 14.63 14.45

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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