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群益深証中小(00643)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/14)
15.86(台幣)
0.01
0.06
16.73
11.65
淨值(10/14)
15.77(台幣)
-0.42
-2.59
16.83
11.84
群益深証中小(00643) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/14
15.77
15.86
09/18
15.67
15.76
09/04
14.60
14.52
10/13
16.19
15.85
09/17
15.72
15.62
09/03
14.96
14.94
10/09
16.83
16.73
09/16
15.58
15.46
09/02
15.13
14.93
09/30
16.55
16.59
09/15
15.58
15.59
09/01
15.42
15.28
09/26
16.19
16.38
09/12
15.45
15.49
08/29
15.38
15.22
09/25
16.46
16.48
09/11
15.58
15.45
08/28
15.24
14.81
09/24
16.34
16.09
09/10
15.08
15.08
08/27
14.93
15.27
09/23
15.98
15.68
09/09
15.09
15.06
08/26
15.15
15.15
09/22
15.98
15.89
09/08
15.31
15.16
08/25
14.88
14.65
09/19
15.77
15.72
09/05
15.05
14.75
08/22
14.63
14.45
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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