富邦深100-Fubon SZSE 100 ETF(TSE:00639)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦深100(00639)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	14.21(台幣)	-0.79	-5.27	15.00	10.32
淨值(10/13)	14.47(台幣)	-0.58	-3.85	15.05	10.49

富邦深100(00639) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	14.47	14.21	09/17	14.27	14.12	09/03	13.79	13.64
10/09	15.05	15.00	09/16	14.09	13.94	09/02	13.77	13.58
09/30	14.86	14.90	09/15	14.16	14.13	09/01	14.04	13.88
09/26	14.55	14.71	09/12	13.97	13.99	08/29	13.85	13.71
09/25	14.78	14.76	09/11	14.16	13.98	08/28	13.63	13.20
09/24	14.61	14.39	09/10	13.65	13.64	08/27	13.30	13.56
09/23	14.34	14.11	09/09	13.64	13.59	08/26	13.46	13.40
09/22	14.31	14.22	09/08	13.86	13.74	08/25	13.40	13.14
09/19	14.23	14.10	09/05	13.88	13.51	08/22	13.11	12.92
09/18	14.13	14.20	09/04	13.39	13.35	08/21	12.79	12.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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