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元大滬深300正2(00637l)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
18.48(台幣)
0.27
1.48
22.62
11.47
淨值(09/05)
18.88(台幣)
0.64
3.51
19.38
11.43
元大滬深300正2(00637l) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
18.88
18.48
08/22
18.84
18.43
08/08
16.30
16.31
09/04
18.24
18.21
08/21
18.10
18.07
08/07
16.38
16.41
09/03
18.88
18.90
08/20
17.70
17.38
08/06
16.29
16.20
09/02
19.21
18.96
08/19
17.26
17.29
08/05
16.30
16.24
09/01
19.13
19.00
08/18
17.34
17.30
08/04
16.01
15.83
08/29
19.29
19.13
08/15
17.12
17.14
08/01
15.77
15.78
08/28
18.72
18.32
08/14
17.20
17.11
07/31
16.00
16.11
08/27
18.50
19.13
08/13
16.91
16.86
07/30
16.49
16.62
08/26
19.29
19.33
08/12
16.75
16.76
07/29
16.50
16.39
08/25
19.38
18.99
08/11
16.36
16.34
07/28
16.38
16.26
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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