國泰中國A50-Cathay FTSE China A50 ETF(TSE:00636)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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國泰中國A50(00636)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/14)	25.02(台幣)	0.22	0.89	25.67	20.90
淨值(10/14)	25.01(台幣)	-0.16	-0.64	25.75	21.17

國泰中國A50(00636) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/14	25.01	25.02	09/18	24.88	25.12	09/04	24.70	24.44
10/13	25.17	24.80	09/17	25.24	25.17	09/03	25.03	24.92
10/09	25.75	25.65	09/16	25.10	25.06	09/02	25.24	24.94
09/30	25.52	25.59	09/15	25.30	25.32	09/01	25.15	25.01
09/26	25.32	25.47	09/12	25.18	25.22	08/29	25.20	25.03
09/25	25.59	25.55	09/11	25.33	25.17	08/28	24.90	24.50
09/24	25.36	25.15	09/10	24.75	24.71	08/27	24.58	25.02
09/23	25.22	24.90	09/09	24.70	24.60	08/26	25.04	25.01
09/22	25.13	25.14	09/08	24.89	24.77	08/25	25.10	24.72
09/19	24.98	24.90	09/05	24.97	24.63	08/22	24.64	24.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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