期元大S&P黃金 -Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF(TSE:00635U)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期元大S&P黃金 (00635U)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	38.62(台幣)	-0.10	-0.26	38.83	28.96
淨值(09/04)	38.78(台幣)	-0.32	-0.82	39.10	28.97

期元大S&P黃金 (00635U) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	38.78	38.62	08/20	36.39	36.15	08/06	36.84	36.74
09/03	39.10	38.72	08/19	36.05	36.31	08/05	36.85	36.73
09/02	38.63	38.33	08/18	36.25	36.49	08/04	36.76	36.64
08/29	37.79	37.24	08/15	36.29	36.42	08/01	36.49	35.95
08/28	37.34	37.00	08/14	36.30	36.58	07/31	35.93	35.95
08/27	37.07	36.78	08/13	36.57	36.47	07/30	35.96	36.32
08/26	36.90	36.75	08/12	36.47	36.49	07/29	36.26	36.20
08/25	36.72	36.61	08/11	36.52	36.87	07/28	36.10	36.40
08/22	36.74	36.27	08/08	37.45	37.43	07/25	36.36	36.66
08/21	36.34	36.38	08/07	37.03	36.90	07/24	36.77	36.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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