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富邦上証+R(00625K)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
8.97(人民幣)
-0.03
-0.33
9.00
6.83
淨值(10/13)
8.82(人民幣)
-0.19
-2.11
9.01
6.86
富邦上証+R(00625K) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
8.82
8.97
09/17
8.71
8.70
09/03
8.60
8.62
10/09
9.01
9.00
09/16
8.67
8.72
09/02
8.67
8.62
09/30
8.85
8.82
09/15
8.69
8.76
09/01
8.69
8.62
09/26
8.66
8.73
09/12
8.69
8.76
08/29
8.63
8.62
09/25
8.72
8.74
09/11
8.71
8.62
08/28
8.55
8.45
09/24
8.67
8.61
09/10
8.56
8.56
08/27
8.43
8.63
09/23
8.62
8.58
09/09
8.54
8.58
08/26
8.57
8.63
09/22
8.64
8.59
09/08
8.57
8.59
08/25
8.63
8.63
09/19
8.60
8.57
09/05
8.56
8.44
08/22
8.44
8.34
09/18
8.60
8.76
09/04
8.41
8.39
08/21
8.26
8.23
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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