標智滬深300中國指數基金-W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker(HKE:2827)-ETF績效表現-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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標智滬深300中國指數基金(2827)
項目	價格	自今年以來報酬率(%)	年化標準差	Sharpe (一年)	Beta (一年)
市價(05/16)	36.48(港幣)	0.22	25.60	0.08	0.98
淨值(05/16)	36.49(港幣)	1.13	12.71	-0.23	0.21

標智滬深300中國指數基金(2827)
項目(單位: %)	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立日
市價(05/16)	-0.22	2.30	6.29	-0.87	-0.76	9.42	-3.80	4.83	-14.27	-16.52
淨值(05/16)	-0.31	2.25	5.76	0.06	-1.10	9.45	-3.26	5.04	-20.47	-3.64

FundDJ基準指數

滬深300

項目(單位: %)
項目(單位: %)	2024	2023	2022	2021	2020
市價年報酬率	13.61	-12.12	-26.79	-1.46	36.96
參考指數漲跌幅	14.68	-11.38	-21.63	-5.20	27.21
差額	-1.08	-0.74	-5.15	3.73	9.75

項目(單位: %)	2025				2024
項目(單位: %)	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5
市價月報酬率	-3.45	0.17	1.30	-2.69	0.28	-1.09	-8.02	26.51	-1.93	1.90	-3.13	-1.09
參考指數漲跌幅	-3.00	-0.07	1.91	-2.99	0.47	0.66	-3.16	20.97	-3.51	-0.57	-3.30	-0.68
差額	-0.45	0.24	-0.61	0.30	-0.19	-1.75	-4.86	5.54	1.58	2.47	0.17	-0.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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