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標智滬深300中國指數基金(2827)
項目
價格
自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(07/25)
31.60(港幣)
-1.37
12.30
-0.44
1.02
淨值(07/25)
31.65(港幣)
-1.28
12.02
-0.45
1.00
國內基金
海外基金
香港基金
A股基金
ETF
ETF市價績效圖
ETF淨值績效圖
標智滬深300中國指數基金(2827)
項目(單位: %)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
十年
成立日
市價(07/25)
0.38
-2.59
0.25
-1.80
2.13
-12.90
-37.18
-10.99
31.67
-27.69
淨值(07/25)
0.28
-2.76
0.14
-1.73
2.38
-12.86
-37.52
-11.50
33.38
-16.43
FundDJ基準指數
滬深300
項目(單位: %)
2023
2022
2021
2020
2019
市價年報酬率
-12.12
-26.79
-1.46
36.96
32.02
參考指數漲跌幅
-11.38
-21.63
-5.20
27.21
36.07
差額
-0.74
-5.15
3.73
9.75
-4.05
項目(單位: %)
2024
2023
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
市價月報酬率
-3.13
-1.09
2.30
-0.19
8.40
-7.12
-1.29
0.74
-4.96
-0.88
-7.67
5.71
參考指數漲跌幅
-3.30
-0.68
1.89
0.61
9.35
-6.29
-1.86
-2.14
-3.17
-2.01
-6.21
4.48
差額
0.17
-0.41
0.41
-0.79
-0.95
-0.83
0.57
2.88
-1.78
1.13
-1.46
1.23
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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