標智滬深300(2827)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(04/17) 32.60(港幣) 1.75 12.85 -0.55 0.92
淨值(04/17) 32.59(港幣) 1.67 6.18 -1.89 0.45

說明

標智滬深300(2827)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/17) 1.75 1.62 -0.73 9.62 -0.49 -18.01 -33.33 -11.77 42.67 -25.40
淨值(04/17) 1.86 1.56 -0.71 9.82 -1.22 -17.69 -32.98 -15.69 41.85 -13.93

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.12 -26.79 -1.46 36.96 32.02
參考指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -0.74 -5.15 3.73 9.75 -4.05

項目(單位: %) 2024 2023
3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
市價月報酬率 -0.19 8.40 -7.12 -1.29 0.74 -4.96 -0.88 -7.67 5.71 -0.23 -8.06 -1.70
參考指數漲跌幅 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01 -6.21 4.48 1.16 -5.72 -0.54
差額 -0.79 -0.95 -0.83 0.57 2.88 -1.78 1.13 -1.46 1.23 -1.38 -2.34 -1.16

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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