國泰亞洲非投資等級債券基金114年10月收益分配
以下是各幣別10月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別
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每個受益權單位配息金額 |
基準日
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發放日
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)
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台幣
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0.01997886元
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2025/11/3
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2025/11/17
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)
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美元
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0.02026975元
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2025/11/3
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2025/11/17
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)
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台幣
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0.01997843元
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2025/11/3
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2025/11/17
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)
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美元
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0.02026932元
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2025/11/3
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2025/11/17
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