「寶來福星高照保本型基金」17日成立進場，參與率高達435%
精實新聞 2003-09-18 14:13:33 記者 蔡淑瑤 報導 國內第一檔保本型基金「寶來福星高照保本型基金」已於9月17日（四）正式進場操作。根據成立日資料得知，該基金之股票連結式商品之參與率高達435%，意即五年到期「寶來福星高照保本型基金」報酬率最高可達80%，最低則保障保本率為95%。該基金進場規模為24.5億元，一旦成立進場後將不再開放投資人申購。
「寶來福星高照保本型基金」產品結構包括一個五年期定期存單與一個股票連型選擇權，該選擇權乃連結至「強、弱勢股票投資組合」之相對報酬率。寶源投資管理公司(Schroder Investment Management)與寶來投信於日前已共同精選出各別五組「強勢」與「弱勢」股票組合（請參下表），為了確保兩大投資組合內容與股票市場發展相符，寶來投信與寶源投資管理(Schroder Investment Management)將於每半年重新檢視與調整投資組合，以期為投資人爭取最佳報酬。
寶來投信表示，「寶來福星高照保本型基金」自成立日（9/17）起算四十五日後（即92年11月3日）的每個月的第二及第四個星期三，將會開放投資人辦理贖回（若遇國定假日則順延至次一營業日），投資人若於到期日前提前解約，其解約之相關費用將自買回價金中扣除，雖然此項費用對於所得價金影響不大，但仍建議投資人持有該基金至到期日止，以便獲取最大利益。
繼TTT創下國內非債券型基金之規模最大紀錄（208億 9/16），「寶來福星高照保本型基金」正式成立後，寶來投信為因應全球景氣上揚趨勢確立，同時看好今年第四季至明年股市行情，將於今年十月份展開旗下第一檔全球股票型基金「寶來全球優勢基金」的募集工作，基金經理人王育恩表示，「寶來全球優勢基金」可望於十一月初成立進場，屬於積極型投資商品，未來將以「由下而上」精選個股方面，為投資人獲取最大可能的報酬。
「寶來福星高照保本型基金」股票連結式商品之連結標的明細表
強勢投資組合 弱勢投資組合
消費性消耗品 高特利集團(美)Altria Group 吉列公司Gillette Company
公共事業 Centrica Plc.(英) 南方能源公司(美)Southern Co.
能 源 義大利國營天然氣及 力豹仕油品集團 (西)Repsol YPF SA
石油集團(義) Ente Nazionale
Idrocarburi
金 融 華契維亞金融集團(美) 巴伐利亞金融集團(德) Bayerische Hypo-und
Wachovia Corp. Vereinsb
半導體 德州儀器(美)Texas Instruments 摩托羅拉(美)Motorola Inc.
總計家數 5 5
資料來源：Bloomberg、寶源投顧、寶來投信
|
