第一金全球AI人工智慧基金十月份經理人評論

10月美國三大指數延續上漲趨勢，AI人工智慧基金在也隨大盤上漲，其中資 料庫、AI算力、及網路安全等相關個股較為強勢，而醫療、金融科技及社群媒體等相關個股則較為弱勢。展望後市，聯準會如市場預期般降息，市場預 估年底12月前將還有1~2碼的降息，為科技股的上漲提供部分動能。另一方面，AI持續快速發展，三大公有雲三季度加速成長，AWS+20% YoY， Azure +40% YoY，GCP +34% YoY，優於市場預期，顯示AI需求端依然強勁。也因此這些雲平台廠商紛紛上調未來資本支出，個別公司規模達千億美 元，前六大公司規模達5000億美元以上。我們認為地緣政治利空無法阻擋AI浪潮，操作上我們將持續聚焦在最受惠AI發展的企業軟體、金融科技、醫療 及機器人等領域，佈局具潛力的AI應用，但開始對評價過高的個股進行獲利 了結的動作。