第一金全球AI機器人及自動化產業基金十月份經理人評論

10月美國三大指數延續上漲趨勢，AI機器人基金在也隨大盤上漲，其中工業 物聯網、AI算力、及半導體設備等相關個股較為強勢，而機器視覺、資料庫及物流自動化等相關個股則較為弱勢。展望後市，聯準會如市場預期般降息 ，市場預估年底12月前將還有1~2碼的降息，為科技股的上漲提供部分動能。。另一方面，AI持續快速發展，特斯拉公告第三季財報，營收優於預 期。公司對自動駕駛成功信心進一步加強，首次公告FSD的滲透率達12%，同時表示將在明年二季度量產無方向盤的無人計程車Cybercab，為Robotaxi 的大規模擴張做準備。另一方面，Waymo也持續將營運範圍擴至London等城市。我們認為地緣政治利空無法阻擋AI浪潮，操作上我們依然遵循”AI賦 能”，同時進一步提高軟體、AI算力及應用等領域，但開始對評價過高的個股進行獲利了結的動作。