第一金全球eSports電競基金十月份經理人評論

美中貿易戰降溫及市場樂觀看待降息下，10月標普500上漲2.3%，電競指數 再漲5.4%。上漲動能主要來自半導體、硬體及零售，遊戲商漲跌互見，非必須消費服務近期則面臨修正。財報部分，4大CSP Capex增長預期維持強勁， AI相關公司有望持續受惠。遊戲領域好壞參半，任天堂財報優於預期並上調 展望，反觀Capcom則在主要遊戲的銷售表現不如預期。基金配置上，持股比重落在95%±5%。應用AI發展仍是明確的趨勢，看好受惠AI需求相關的軟 硬體公司；看好新遊戲時程上線，及具備完整遊戲生態圈的公司。