第一金店頭市場基金十月份經理人評論

台股擺脫過往中秋變盤，指數在權值股帶動下，強勁上揚屢創新高，整體股 市表現相對波動幅度較大。展望十一月份，美國降息趨勢不變，雖然雜音不斷，市場仍專注於基本面，關注非農就業、PCE及GDP等因子是否影響美國 聯準會降息幅度，而讓市場預期貨幣寬鬆。25Q3財報企業基本面穩健，隨著市場目光移轉至2026年展望，加上美國科技大廠紛紛上調2026年資本支 出，整體台股仍受益於AI趨勢積極成長，挹注AI供應鏈、半導體先進製程及先進封裝等相關產業成長。經理人配置著重於基本面穩健及趨勢強勁之相關 產業及個股，仍看好AI供應鏈及半導體先進製程等相關趨勢。