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Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020)
項目
價格
自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(09/15)
1,525.00(港幣)
12.21
16.90
0.23
1.21
淨值(09/15)
1,536.04(港幣)
13.70
16.31
0.25
1.19
國內基金
海外基金
香港基金
A股基金
ETF
ETF市價績效圖
ETF淨值績效圖
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020)
項目(單位: %)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
十年
成立日
市價(09/15)
0.07
0.86
1.30
9.20
19.84
19.28
71.46
104.53
293.65
N/A
淨值(09/15)
0.45
1.69
2.20
10.08
18.47
19.26
75.10
106.22
291.42
N/A
FundDJ基準指數
道瓊指數
項目(單位: %)
2024
2023
2022
2021
2020
市價年報酬率
24.68
26.74
-19.63
29.01
19.86
參考指數漲跌幅
12.88
13.70
-8.78
18.73
7.25
差額
11.80
13.04
-10.84
10.28
12.61
項目(單位: %)
2025
2024
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
市價月報酬率
0.07
4.48
4.46
8.33
-0.43
-5.58
N/A
1.91
-1.88
5.04
0.73
2.19
參考指數漲跌幅
3.20
0.08
4.32
3.94
-3.17
-4.20
-1.58
4.70
-5.27
7.54
-1.34
1.85
差額
-3.14
4.40
0.14
4.39
2.74
-1.38
N/A
-2.79
3.39
-2.49
2.06
0.34
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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