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iShares中國大型股ETF(FXI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(06/08)	34.68(美元)	-0.07	-0.20	41.75	34.68
淨值(06/08)	34.94(美元)	0.03	0.09	41.84	34.91

iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
06/08	34.94	34.68	05/22	35.67	35.52	05/08	37.36	37.24
06/05	34.91	34.75	05/21	35.92	35.89	05/07	37.28	37.19
06/04	35.58	35.47	05/20	36.44	36.24	05/06	37.52	37.49
06/03	35.69	35.54	05/19	36.45	36.28	05/05	36.64	36.49
06/02	36.46	36.36	05/18	36.33	36.16	05/04	36.69	36.55
06/01	35.44	35.34	05/15	36.43	36.20	05/01	36.75	36.81
05/29	35.22	35.05	05/14	37.41	37.24	04/30	36.75	36.79
05/28	35.08	34.99	05/13	38.29	38.26	04/29	36.60	36.34
05/27	35.44	35.32	05/12	37.37	37.33	04/28	36.32	36.25
05/26	35.78	35.75	05/11	37.50	37.47	04/27	36.57	36.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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