標智滬深300中國指數基金-W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker(HKE:2827)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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標智滬深300中國指數基金(2827)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/14)	46.34(港幣)	-0.10	-0.22	46.80	31.34
淨值(01/14)	46.53(港幣)	-0.18	-0.40	46.99	32.90

標智滬深300中國指數基金(2827) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/14	46.53	46.34	12/29	45.17	44.86	12/11	43.97	43.80
01/13	46.71	46.44	12/24	45.13	44.74	12/10	44.35	44.02
01/12	46.99	46.80	12/23	44.93	44.74	12/09	44.35	44.06
01/09	46.62	46.28	12/22	44.76	44.58	12/08	44.59	44.30
01/08	46.38	46.14	12/19	44.33	44.18	12/05	44.26	44.00
01/07	46.69	46.44	12/18	44.15	44.10	12/04	43.92	43.64
01/06	46.92	46.62	12/17	44.34	44.22	12/03	43.78	43.52
01/05	46.20	45.84	12/16	43.58	43.42	12/02	43.99	43.70
12/31	45.23	44.88	12/15	44.07	43.92	12/01	44.20	43.90
12/30	45.45	45.16	12/12	44.31	44.14	11/28	43.65	43.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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