公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司112年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:112/09/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年08月底銀行存款餘額:$69,672千元
預計未來三個月(112年09月至112年11月)
(單位:千元)
----------- 112年09月 112年10月 112年11月
期初現金 $ 69,672 $ 52,081 $ 57,404
現金收入 $ -97 $ 6,093 $ 4,220
現金支出 $ -23,316 $ 905 $ 10,730
資金調度 $ 5,822 $ -1,675 $ -11,675
期末現金 $ 52,081 $ 57,404 $ 60,679
