秋雨2月高流動性資產及短期借款明細
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(9929)秋雨-高流動性資產及短期借款公告
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:100年02月份高流動性資產及短期借款明細如下: 項目 金額﹝仟元﹞ 高流動性資產合計 19,337 現金及約當現金 19,337 銀行存款﹝受限制資產﹞ 17,307 短期借款合計 187,105 短期借款銀行別及到期日期 一銀光復 100年03月 4,500 一銀光復 100年04月 8,600 一銀光復 100年05月 5,800 一銀光復 100年06月 23,338 一銀光復 100年07月 7,400 一銀光復 100年10月 85,000 彰銀西松 100年08月 28,500 兆豐銀台北 100年04月 9,715 兆豐銀台北 100年05月 4,741 兆豐銀台北 100年06月 3,634 台中銀松山 100年09月 5,877 6.因應措施:本公司部分到期短期借款以現金償還,部分向銀行展期,無資金缺口。
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