宏利全球ESG高收益債券基金110年4月收益分配
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2021/05/12 15:29
以下是各幣別4月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.08204 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.08196 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.08648 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.08648 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.10044 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.10048 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.13004 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.13172 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.08774 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0875 |
2021/5/6 |
2021/5/13 |
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