宏利特別股息收益基金110年9月收益分配
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2021/10/08 10:54
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0386 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0411 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0492 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0413 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0432 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0504 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0693 |
2021/10/6 |
2021/10/14 |
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