凱基全球ESG永續高收益債券基金111年5月收益分配
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2022/05/19 16:35
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以下是各幣別5月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.057 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.057 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.062 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元) |
美元 |
0.062 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.08 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.08 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.096 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.096 |
2022/5/16 |
2022/5/25 |
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