吉源-KY自結1月底合併高流動性資產、短期借款等財務資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8488)吉源-KY-公告本公司111年1月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:111/02/18
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上二字第1091701571號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/01
4.現金及約當現金（單位:仟元）:355,101
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）: 962,586
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:56,780
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且依合約條款辦理，銀行額度足以支應營運週轉資金需求，且有每月應收帳款及票據均可快速兌現以支應還款需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無