公開資訊觀測站重大訊息公告
(5321)美而快-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/02/08
2.公司名稱:美而快國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 114年01月 114年02月 114年03月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 579,623 570,789 563,845
現金流入 284,578 298,735 301,528
現金流出 293,412 305,679 306,495
期末現金 570,789 563,845 558,878
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 1,224,215 1,017,753 206,462
中長期借款 1,038,692 1,038,692 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
