宏利全球ESG高收益債券基金110年2月收益分配
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2021/03/17 10:10
以下是各幣別2月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.08312 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0831 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0873 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0873 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.10116 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.10128 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.13284 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.1328 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.08854 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.08836 |
2021/3/5 |
2021/3/12 |
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