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(6246)臺龍-公告本公司及子公司01月融資額度使用情形及02月至04月未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：22,734
未使用額度： 5,266
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：5,364
已使用額度：4,685
未使用額度： 679
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年02月 110年03月 110年04月
期初餘額 70,980,940 64,410,690 69,567,607
現金收入 1,370,176 9,802,883 1,400,533
現金支出 7,440,426 4,145,966 4,031,936
資金調度(金融機構融資) (500,000) (500,000) (500,000)
期末餘額 64,410,690 69,567,607 66,436,204
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年02月 110年03月 110年04月
期初餘額 2,560,845 3,944,315 2,033,388
現金收入 4,826,330 3,885,803 5,131,428
現金支出 3,442,860 5,796,730 5,704,238
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 3,944,315 2,033,388 1,460,578
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年02月 110年03月 110年04月
期初餘額 7,600,192 6,456,327 3,816,589
現金收入 33,720,552 33,983,975 38,734,973
現金支出 40,364,417 39,623,713 37,565,202
資金調度(金融機構融資) 5,500,000 3,000,000 0
期末餘額 6,456,327 3,816,589 4,986,360
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。