凱基金訂6/30為除息交易日，現金股利發放日7/30

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2883)凱基金-本公司公告113年度現金股利配息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新臺幣（下同）14,286,193,596元（每股配發0.85000699元）。
(2)乙種特別股股息561,660,543元（每股配發0.355元）。
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:114/07/30
13.其他應敘明事項:
(1)普通股現金股利及特別股股息發放日：114/07/30
(2)原定發放日如遇颱風停止上班或其他因素，將順延至下一個營業日發放。
(3)普通股現金股利及特別股股息分派予個別股東之股利總額發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款部分，由本公司轉列其他收入。